创业板指午后涨幅超4%，沪指涨逾1.5%，深成指涨逾3%。北向资金净买入超130亿。盘面上，光伏设备、电池、能源金属、风电设备、动力电池回收、电源设备等板块涨幅居前。
今日要闻
证监会：对违反“限售股不得融券”等要求行为从严打击
12月27日，证监会有关部门负责人答记者问时表示，多数证券公司在落实新规要求上基本到位，但现场检查也发现个别证券公司存在关联方核查不够深入等问题。该负责人表示，下一步，证监会将按照中央金融工作会议要求，全面强化穿透式监管，一方面压实证券公司责任，督促证券公司按照“看不清，不展业”的要求，加强对客户交易行为和交易目的的穿透式管理，严禁参与违规或为违规提供便利，切实提高业务水平。另一方面强化监管执法，建立健全穿透式监管的工作机制，对通过多层嵌套、合谋交易、串联套利等方式违反“限售股不得融券”等要求的行为从严打击，发现一起，查处一起，也欢迎各市场参与方共同监督规定执行。
最高检：严厉打击财务造假、操纵市场等证券犯罪
最高人民检察院今天发布《关于充分发挥检察职能作用依法服务保障金融高质量发展的意见》。在刑事检察方面，重点是加大惩治金融风险高发领域金融犯罪力度，突出打击各种名目非法金融活动，持续加大对洗钱及其关联犯罪的追诉力度，依法妥善处置中小银行等金融机构风险，严厉打击财务造假、操纵市场等证券犯罪，坚决惩治金融腐败犯罪。
社保基金负责人：社保基金会正在抓紧推进以战略投资者身份参与上市公司非公开发行
社保基金会股权资产部主任王智斌表示，近期，在中国证监会支持下，社保基金会正在抓紧推进以战略投资者身份参与上市公司非公开发行，这将进一步打开投资空间，为资本市场注入长期资金，更好支持资本市场发展。
四连板“龙字辈”股收关注函 多只“龙”字股估值处于高位 最高近900倍！
统计显示，本月以来，共有15只股票简称中含“龙”的个股累计上涨超10%，其中龙头股份、龙韵股份、龙版传媒、柏星龙、龙洲股份5股累计涨幅超过50%。目前大幅上涨的“龙字辈”个股估值多处于高位，如威龙股份最新滚动市盈率已达到881.56倍，祥龙电业、锋龙股份、圣龙股份市盈率亦在200倍以上。
低空经济要火？深圳七部门发重磅 最高奖励5000万元
2月27日晚间，据深圳发布，深圳市交通运输局等七部门联合印发《深圳市支持低空经济高质量发展的若干措施》，对低空经济企业给予多项鼓励性政策，经济资助最高不超过5000万元。
ETF抄底凶猛 本月A股ETF净流入超400亿元
随着市场击穿2900点，抄底资金愈发凶猛。数据显示，截至本周一，上周以来，A股ETF合计获得资金净流入435.28亿元，本月以来资金净流入更是高达743.15亿元。业内人士表示，市场已出现多重触底信号，A股市场有望在2024年初开启中期级别反弹行情。在市场见底向上的过程中，此前调整较充分的医药、汽车、科技板块有望成为急先锋。
证券日报：中国证券集体诉讼和解首案示范意义重大
中国证券集体诉讼和解第一案落地。该案对后续特别代表人诉讼常态化开展具有重要意义。12月26日，上海金融法院审理的投资者诉科创板上市公司泽达易盛（天津）科技股份有限公司及其实控人、高管、中介机构等12名被告证券虚假陈述责任纠纷案以调解方式审结。7195名适格投资者获2.8亿余元全额赔偿。
机构观点
国金证券：通用场景向Agent发展，垂类场景更贴近业务核心
国金证券研究分析，通过复盘海外VC在AI领域投资复盘，AIGC后续落地将主要围绕两大方向：①通用场景中，大模型由自动化工具向AI Agent方向发展，在与人类的合作中能够承担更多工作内容；②垂类场景中，现阶段海内外行业模型和相关应用主要集中在金融、医疗等标准化数据丰富的行业，实现质量、效率双重提升。
华福证券：原料支撑叠加供需改善，钢价有望上行
华福证券研报指出，2023年钢价在宏观政策强预期和经济现实弱复苏之间，反复摇摆，整体仍然走弱。短期来看，原料端对钢价形成支撑，铁矿石方面，库存处于低位叠加美联储结束加息美元指数下行，价格有支撑。双焦方面，焦煤库存低位叠加供需紧平衡，价格有空间。展望未来，钢价在原料价格支撑下，叠加供需基本面改善，钢价有望上行，行业利润或见底迎来修复。建议关注：南钢股份、华菱钢铁等。
银河证券：财政政策“相机抉择”的灵活性提升，特殊再融资、新增赤字及PSL均是逆周期政策选项
银河证券分析认为，对明年财政政策及数据而言：一是财政倾向支持基建及保障房建设，预计2024年狭义赤字率水平在3.5%左右，对应一般债4.5万亿，专项债小幅提升至4万亿左右，广义赤字率预计在11%左右，较2023年提升1.3个百分点。其中用于基建和保障房的支出总规模在11万亿左右水平，较2023年提升11%左右，支持保障房资金比例大幅提升，拉动2024年新增地产投资8000-10000亿元，部分弥补地产投资缺口。二是支出节奏前置，支撑一季度经济“开门红”。考虑专项债提前下达机制及特殊国债的发行使用，我们测算财政一季度用于基建的支出规模在3.5万亿以上，较2023年的2.76万亿提升15.9%。三是面对明年可能存在的地产和外需冲击的两大风险，财政政策“相机抉择”的灵活性提升，特殊再融资、新增赤字及PSL均是逆周期政策选项。
中信证券：电力年度交易陆续出台，电价预期分歧下降
中信证券表示，江苏省及广东省年度市场交易电价结果发布，综合考虑煤价环境、下游承受能力、发电积极性保障等因素，两省的结果均较为合理且符合各方利益。重点省份的市场电价符合预期且保持相对稳定，除助力火电盈利持续修复外，也利好水电&核电等，有利于维持全行业预期稳定。随着市场对于电价预期分歧逐步下降，电力高确定性投资价值在弱宏观环境下或将体现得更加充分。
中信建投：周期复苏+AI共振，开启AI PC发展元年
中信建投研报指出，全球PC市场有望在2023年下滑至近十年低点后迎来复苏回暖。AI的快速发展也有望为市场注入新活力，英特尔、高通以及微软等科技巨头正积极推动AI PC的发展，预计2024年将成为AI PC的元年。AI PC的成熟不仅可能催化换机潮，从而推动整个产业链发展，还将促进核心零部件的价值提升。产业链也出现变革机遇，以Wintel为核心的传统生态正面临来自ARM架构和国产厂商等新兴势力的挑战。在未来的多元化发展趋势下，本土厂商有望打破海外厂商在产业链核心价值上的主导地位，从而引领本土PC产业链的成长和创新。
国泰君安：啤酒行业长期结构升级趋势不变，龙头利润率依然有提升空间
国泰君安表示，基于对美国啤酒行业的复盘，我们认为中国啤酒行业长期结构升级趋势不变，并存在景气向上的细分品类和标的。龙头利润率依然有提升空间，目前对应2024年行业平均PE 18X左右位于历史低位，或有望边际修复。
中金：智能手机市场有望温和复苏，关注三大投资机会
中金公司发文称，在库存出清完成和新品拉货的带动下，判断手机及PC行业将迎来加速恢复。Canalys预计2024年全球智能手机/PC出货量同比增长3.5%/8%。建议关注：1）新兴市场长期结构性增长机会；2）AIPC及安卓手机供应链投资机会；3）折叠屏手机出货量持续提升。
华泰证券：未来MEMS在人形机器人中的应用将进一步拓宽
华泰证券研报指出，MEMS基于微细加工技术和半导体工艺，将微传感器、微执行器和电子线路、微能源相结合，可实现微观尺度的传感和控制。其常用材料为硅基材料，在特殊应用场景下会采用聚合物基材料。MEMS产品的优点包括微型高效、功能集成化、可批量生产等，缺点是新产品研发流程长、封装难度高。目前MEMS已广泛应用于消费电子、汽车工业、生物医疗等领域，在人形机器人领域中，MEMS麦克风、IMU和阵列式触觉传感器已获得应用。我们认为，人形机器人对微型化、集成化和轻量化要求较高，与MEMS工艺的特点相契合，未来MEMS在人形机器人中的应用将进一步拓宽。
东吴证券：消费建材2024年修复继续，强者恒强
东吴证券研报指出，回顾2023年，需求端地产和基建均表现疲弱，装修建材企业收入端普遍承压，盈利端逐步修复，目前装修建材企业的估值水平已经基本回归到历史低位。预计2024年新开工逐步走弱，竣工逐步承压但仍有部分保交楼支撑，同时三大工程建设持续推进。预计各项政策共同作用下，国内地产的螺旋下滑态势必将得到遏止。我们预计地产投资端和主体信用端在2024年企稳。对于地产链而言，大部分细分行业的集中度仍有提升空间，部分赛道的格局改善已经开始反应并且超预期，例如瓷砖、门窗等。此刻愿意加杠杆的优秀企业更加值得重视。
中原证券：短线建议关注软件开发、半导体、通信服务等投资机会
中原证券表示，当前上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为11.60倍、31.42倍，处于近三年中位数以下水平，市场估值依然处于较低区域，适合中长期布局。两市周三成交金额6527亿元，处于近三年日均成交量中位数区域下方。经济边际改善，出口实现回升；CPI与PPI处于低位运行。美国就业数据较好，美联储降息预期延后。未来股指总体预计将维持蓄势震荡格局，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。我们建议投资者短线关注软件开发、半导体、通信服务以及消费等行业的投资机会。
山西证券：光伏行业集中度逐步提升，竞争格局开始优化
山西证券研报指出，当前光伏行业集中度逐步提升，竞争格局开始优化，产业链价格基本接近底部，龙头企业投资价值显现。建议关注行业出清及明年一季度业绩预告公布、利空落地后龙头企业的投资机会。
首创证券：2024年元旦、春节机票预定增长亮眼
首创证券研报指出，2024年元旦、春节假期间机票增长亮眼，其中，国际航线增长潜力释放，春节假期间出入境机票预订量比上周增长约2.3倍，推荐关注航空公司旺季出行机会。建议关注：春秋航空、吉祥航空、中国国航等。
财信证券：看好具备自主创新能力的医疗器械研发平台化厂家
财信证券研报指出，集采规则趋于温和成熟，综合考虑产品质量、市场份额、供应与配套服务等，充分考虑医疗机构使用习惯、给予临床更大选择空间、稳定临床使用格局。创新激励机制不断完善，集采方案尊重创新，给予高临床价值产品一定溢价，医保支付向创新药械倾斜；整体来看，集采非绝对“唯低价论”，中选价格核心决定因素为产品竞争格局与内在临床价值。具备临床价值的创新产品可在集采下快速放量，国产品牌有望凭借供应链优势、性价比与本土临床创新在竞争中扩大市场份额，加速实现进口替代，并实现集中度提升，看好具备自主创新能力与出海能力的医疗器械研发平台化厂家。建议关注：迈瑞医疗、心脉医疗、开立医疗等。
中泰证券：高质量数据、算法、算力将引领新一轮发展热潮
中泰证券研报指出，从总体发展趋势来看，各国密集出台大模型相关政策，数据、算力、算法更新迭代步伐加快，共同驱动AI大模型性能提升，AI大模型走出“闭源”和“开源”两种发展路径，各类企业和机构纷纷入局。将AI产业链分为基础层、工具层、模型层和应用层。AI大模型对算力需求指数级增长，高性能算力是AI大模型发展加速器。高质量的数据、算法、算力将引领新一轮发展热潮。
万和证券：新能源赛道进一步放大工程机械龙头优势
万和证券研报指出，新能源赛道进一步放大工程机械龙头优势。考虑到工程机械运作环境的高要求，龙头企业在技术研发、数据积累方面的优势可更好的转化为产品优势，建议可关注：三一重工、柳工等企业。机床与刀具高端产品国产替代空间广阔。下游汽车业等领域对高端数控机床与高硬度刀具等高技术水平产品的需求日趋旺盛。国内相应行业规模大但高端产品仍对进口有较大依赖，国产替代空间广阔。可关注埃斯顿、美畅股份等企业。把握人形机器人发展方向，关注核心零部件。人形机器人对关节驱动器、减速器提出性能与尺寸上的更高要求，价值量占比与毛利率水平可观。
文章来源：东方财富Choice数据
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